Árshlutareikningur Reykjavíkurborgar var lagður fyrir borgarráð í dag en reikningurinn sýnir að rekstrarniðurstaða samantekins A- og B-hluta var neikvæð um 6,7 milljarða króna.
Er það langt frá áætlun borgarinnar sem gerði ráð fyrir að reksturinn yrði jákvæður um 6 milljarða.
Niðurstaðan er því 12,8 milljörðum króna lakari en áætlanir borgarinnar gerðu ráð fyrir.
Samkvæmt fréttatilkynningu má rekja helstu frávik, um 9 milljarða króna, til hærri verðbólgu á tímabilinu en áætlun gerði ráð fyrir, lækkunar álverðs og minni matsbreytinga fjárfestingaeigna Félagsbústaða.
Rekstrarniðurstaða A- og B-hluta fyrir afskriftir og fjármagnsliði (EBITDA), skilaði 23,1 milljarði króna í afgang sem var um 2 milljörðum undir áætlun en var 4 milljörðum betri niðurstaða en á fyrsta árshluta ársins 2022.
„Heildareignir A- og B-hluta samkvæmt samanteknum efnahagsreikningi 30. júní 2023 námu samtals 893,4 ma.kr. og heildarskuldir ásamt skuldbindingum voru 478,9 ma.kr. Eiginfjárhlutfall A- og B-hluta er í lok tímabils 46,4% en var 48,7% um síðustu áramót,“ segir í tilkynningu borgarinnar.
Veltufé frá rekstri hjá A- og B-hluta nam 16,5 milljörðum króna á tímabilinu eða 13,5% af tekjum.
Fjárfestingar að frádregnum seldum eignum námu 22,4 milljörðum. Greidd gatnagerðagjöld og seldur byggingarréttur nam 2,4 milljörðum á meðan lántaka og ný stofnframlög námu 30,4 milljörðum.
Afborganir lána og leiguskulda námu 16,9 milljörðum og var handbært fé í lok tímabils 33,3 milljarðar.
„Rekstrarniðurstaða A-hluta var neikvæð um 921 m.kr. en áætlun gerði ráð fyrir að hún yrði jákvæð um 857 m.kr. Niðurstaðan var því 1,8 ma. kr. lakari en gert var ráð fyrir. Skatttekjur voru ásamt öðrum tekjum 4,5 ma. kr. yfir áætlun. Frávik í rekstrargjöldum voru 5,1 ma. kr. yfir áætlun, þar af var frávik í rekstri skóla- og frístundasviðs 2,3 ma. kr. og breyting lífeyrisskuldbindingar 1,0 ma. kr. Fjármagnskostnaður var 1,1 ma. kr. yfir áætlun einkum vegna hærri verðbólgu en gert var ráð fyrir. Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði var neikvæð um 34 m.kr. en áætlun gerði ráð fyrir jákvæðri niðurstöðu um 609 m.kr. Niðurstaðan fyrir fjármagnsliði var því 643 m. kr. lakari en áætlun gerði ráð fyrir.“
Heildareignir A-hluta samkvæmt efnahagsreikningi 30. júní 2023 námu samtals 275,8 milljörðum og heildarskuldir ásamt skuldbindingum voru 194,2 milljarðar. Eigið fé nam 81,7 milljörðum og eiginfjárhlutfall nam 29,6%.
Lántaka upp á 15 milljarða
Veltufé frá rekstri var jákvætt um 6,8 milljarða og var um 931 milljónir betra en áætlað var á tímabilinu. Heildarfjárfestingar námu 10 milljörðum króna en samanlögð gatnagerðagjöld og tekjur af byggingarétti voru 2,4 milljarðar.
Lántaka á tímabilinu nam 14,8 milljörðum. Afborganir lána og leiguskulda námu 2,9 milljörðum. Handbært fé í lok tímabils var 20 milljarðar.
Rekstur Reykjavíkurborgar skiptist í A-hluta og B-hluta. Til A-hluta telst starfsemi sem að hluta eða öllu leyti er fjármögnuð með skatttekjum. Um er að ræða Aðalsjóð, sem heldur utan um rekstur fagsviða og Eignasjóð. Til B-hluta teljast fjárhagslega sjálfstæð fyrirtæki sem að hálfu eða meirihluta eru í eigu borgarinnar, en rekstur þeirra er að stofni til fjármagnaður með þjónustutekjum. Fyrirtækin eru: Orkuveita Reykjavíkur, Faxaflóahafnir sf., Félagsbústaðir hf., Íþrótta- og sýningahöllin hf., Malbikunarstöðin Höfði hf., Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs., Sorpa bs. og Strætó bs, auk Aflvaka hf., Jafnlaunastofa sf. og Þjóðarleikvangs ehf.